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岗位职责

出纳岗位职责

作者: 时间: 2013-07-03 浏览：

一、 职责范围
 
1、 负责报销现金
2、 签发、催还、保管支票
3、 核对银行与单位银行存款未达帐项，定期编制银行对帐余额调节表
4、 收取零散学费，催、收各类自付款项
5、 负责办理各类毕业生离校盖章工作
6、 兼管董事会、交流基金等出纳
二、 工作要求
 
1、 每天上午下班前清点库存现金并编制库存现金日报表
2、 对支票的购买、领用逐笔按项目进行登记
3、 及时了解银行存款余额，防止出现签发“空头”支票现象
4、 根据银行对帐单及时核对银行未达帐项并编制银行余额调节表（至少每季度编制一次）；每个月清理一次领用支票返回发票情况
5、 每季度第一个月15日前拨缴工会经费
6、 确保现金、支票、收据及公章等的安全和完整性